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Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. (603703.SS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.957
3.559
15.407
10.436
5.248
Deprezzamento e ammortamento
-
64.835
50.677
44.428
40.790
Variazione nel capitale circolante
-
-14.625
5.735
-22.569
-57.448
Scorte
-
16.594
-29.220
-26.798
-67.349
Altro capitale circolante
-58.361
-22.668
-13.339
-12.737
5.523
Altri elementi non liquidi
-
28.181
1.505
20.121
47.311
Liquidità netta fornita da attività operative
-
81.301
89.939
76.145
55.057
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-95.704
-103.970
-103.278
-88.882
-49.534
Netto acquisizioni
-
-5.177
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-40.646
-83.263
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
59,25
79.643
51.129
387,9504
Altri attività di investimento
-
1.757
-862,0513
9.027
-863,16
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-99.109
-107.273
-55.675
-111.149
-50.009
Variazione netta in contanti
-98.746
-141.777
-63.858
-294.793
720.992
Liquidità a inizio periodo
522.770
470.939
534.797
829.590
108.598
Liquidità a fine periodo
414.862
329.163
470.939
534.797
829.590
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
81.301
89.939
76.145
55.057
Spesa di capitale
-95.704
-103.970
-103.278
-88.882
-49.534
Flusso di cassa libero
-58.361
-22.668
-13.339
-12.737
5.523