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SEC Electric Machinery Co., Ltd. (603988.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.208
43.207
51.587
39.938
171.214
Deprezzamento e ammortamento
-
15.515
13.785
13.659
12.619
Variazione nel capitale circolante
-
-4.734
-120.884
-83.619
-37.377
Scorte
-
79.394
-21.931
-55.367
-49.092
Altro capitale circolante
-1.799
35.256
-42.471
-11.011
70.327
Altri elementi non liquidi
-
-1.570
-1.639
4.853
1.931
Liquidità netta fornita da attività operative
-
36.742
-40.688
-10.714
74.587
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.486
-1.783
-297,0255
-4.260
Acquisti di investimenti
-
-
-106.000
-85.000
-442.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
7.853
147.501
274.659
503.443
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-4.260
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
6.451
40.726
190.653
57.394
Variazione netta in contanti
-12.946
28.275
-12.711
-24.992
21.902
Liquidità a inizio periodo
29.562
30.655
43.366
68.358
46.456
Liquidità a fine periodo
15.183
58.930
30.655
43.366
68.358
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
36.742
-40.688
-10.714
74.587
Spesa di capitale
-
-1.486
-1.783
-297,0255
-4.260
Flusso di cassa libero
-1.799
35.256
-42.471
-11.011
70.327