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Chongqing Sifang New Material Co., Ltd. (605122.SS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.320
12.964
-97.494
133.863
243.721
-
Deprezzamento e ammortamento
-
143.284
113.688
64.057
50.436
-
Variazione nel capitale circolante
-
-188.217
-466.076
-500.358
-287.118
-
Scorte
-
-8.406
-2.929
-7.007
841,1567
-
Altro capitale circolante
-139.002
-57.944
-282.431
-274.180
33.273
-
Altri elementi non liquidi
-
47.482
33.885
16.446
31.160
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
94.385
-206.914
-222.364
56.554
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-126.008
-152.329
-75.516
-51.816
-23.281
-
Netto acquisizioni
-
-
-228.080
-175.306
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-300.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
101.923
203.018
400
1.288
Altri attività di investimento
-
-
-149.000
177,9028
-23.281
-26.003
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-100.659
-123.508
-349.463
-318.462
-19.462
-
Variazione netta in contanti
-175.050
-73.325
-153.614
555.283
16.717
-
Liquidità a inizio periodo
590.227
471.766
625.380
70.097
53.380
-
Liquidità a fine periodo
415.178
398.442
471.766
625.380
70.097
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
94.385
-206.914
-222.364
56.554
-
Spesa di capitale
-126.008
-152.329
-75.516
-51.816
-23.281
-
Flusso di cassa libero
-139.002
-57.944
-282.431
-274.180
33.273
-