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Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. (605186.SS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
55.299
60.000
115.682
117.618
95.739
-
Deprezzamento e ammortamento
-
4.862
3.378
3.234
1.933
-
Variazione nel capitale circolante
-
-131.276
-132.985
-86.900
-44.627
-
Scorte
-
8.868
-13.250
-36.094
12.710
-
Altro capitale circolante
-87.020
-72.468
-103.983
-27.537
10.870
-
Altri elementi non liquidi
-
1.979
89,3377
574,2768
144,1847
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-35.394
-37.262
53.828
71.778
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.903
-37.074
-66.721
-81.365
-60.908
-
Netto acquisizioni
-
7,2337
-2.866
-
-
-
Acquisti di investimenti
-77.390
-91.550
-194.777
-410.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
20.442
179.497
383.413
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-60.908
-96.557
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-85.282
-102.613
-84.866
-107.951
-60.905
-
Variazione netta in contanti
-117.832
-100.404
-134.313
-91.463
414.388
-
Liquidità a inizio periodo
270.988
334.104
468.417
559.880
145.492
-
Liquidità a fine periodo
153.433
233.700
334.104
468.417
559.880
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-35.394
-37.262
53.828
71.778
-
Spesa di capitale
-33.903
-37.074
-66.721
-81.365
-60.908
-
Flusso di cassa libero
-87.020
-72.468
-103.983
-27.537
10.870
-