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Hengsheng Energy Co., Ltd (605580.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
130.133
135.813
137.049
124.561
109.213
Deprezzamento e ammortamento
-
51.298
53.887
55.234
51.186
Variazione nel capitale circolante
-
-9.079
-171.198
-37.904
-68.061
Scorte
-
22.603
-24.841
7.585
-25.708
Altro capitale circolante
35.390
-105.800
-90.498
101.837
60.847
Altri elementi non liquidi
-
6.556
3.801
6.020
10.952
Liquidità netta fornita da attività operative
-
202.550
48.949
155.492
104.246
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-74.884
-308.351
-139.447
-53.655
-43.399
Acquisti di investimenti
-
-8.400
-8.400
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
2.948
912,4932
-
Altri attività di investimento
120.000
-5.000
228.000
-220.000
-43.399
Liquidità netta utilizzata per investimenti
40.766
-321.731
83.235
-270.998
-43.399
Variazione netta in contanti
19.032
-43.158
115.457
57.510
12.797
Liquidità a inizio periodo
178.211
205.688
90.231
32.720
19.924
Liquidità a fine periodo
197.243
162.530
205.688
90.231
32.720
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
202.550
48.949
155.492
104.246
Spesa di capitale
-74.884
-308.351
-139.447
-53.655
-43.399
Flusso di cassa libero
35.390
-105.800
-90.498
101.837
60.847