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Yufo Electronics Co., Ltd. (6194.TWO)

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Alla chiusura: 01:30PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
157.634
136.235
6.860
15.816
143.788
Deprezzamento e ammortamento
58.736
58.703
69.319
67.065
62.595
Variazione nel capitale circolante
4.305
59.035
250.612
-98.467
-63.500
Scorte
-9.339
-2.978
210.460
-119.457
-101.791
Altro capitale circolante
209.531
260.219
303.050
-55.862
183.913
Altri elementi non liquidi
-38.798
-36.314
-16.456
-9.353
-15.555
Liquidità netta fornita da attività operative
240.383
285.353
307.640
-12.178
200.027
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.852
-25.134
-4.590
-43.684
-16.114
Acquisti di investimenti
-397.737
-318.529
-42.990
-328.884
-418.324
Vendite/scadenze di investimenti
144.666
5.082
20.930
387.855
217.047
Altri attività di investimento
3.970
2.799
1.565
8.505
-10.253
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-278.170
-333.999
-24.929
23.974
-227.526
Variazione netta in contanti
-9.235
-67.311
190.301
-91.809
-118.799
Liquidità a inizio periodo
989.174
1.052.896
862.595
684.750
803.549
Liquidità a fine periodo
936.881
985.585
1.052.896
592.941
684.750
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
240.383
285.353
307.640
-12.178
200.027
Spesa di capitale
-30.852
-25.134
-4.590
-43.684
-16.114
Flusso di cassa libero
209.531
260.219
303.050
-55.862
183.913