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Daifuku Co., Ltd. (6383.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
45.461.000
45.461.000
41.248.000
35.877.000
32.390.000
-
Deprezzamento e ammortamento
10.329.000
10.329.000
9.233.000
7.965.000
7.096.000
-
Variazione nel capitale circolante
-17.352.000
-17.352.000
-24.142.000
20.525.000
-17.900.000
-
Scorte
1.104.000
1.104.000
-22.812.000
-3.510.000
-3.279.000
-
Altro capitale circolante
37.117.000
37.117.000
20.034.000
56.691.000
38.229.000
-
Altri elementi non liquidi
1.427.000
1.427.000
-438.000
-6.842.000
7.140.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
37.117.000
37.117.000
20.034.000
56.691.000
38.229.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-2.901.000
Acquisti di investimenti
-13.032.000
-13.032.000
-304.000
-32.000
-89.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.938.000
2.938.000
2.035.000
626.000
1.596.000
-
Altri attività di investimento
-19.488.000
-19.488.000
-13.605.000
-10.437.000
-7.645.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.582.000
-29.582.000
-11.874.000
-9.828.000
-6.132.000
-
Variazione netta in contanti
34.056.000
34.056.000
-16.282.000
24.180.000
22.422.000
-
Liquidità a inizio periodo
102.389.000
102.389.000
118.672.000
94.079.000
70.883.000
-
Liquidità a fine periodo
136.445.000
136.445.000
102.389.000
118.672.000
94.079.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.117.000
37.117.000
20.034.000
56.691.000
38.229.000
-
Flusso di cassa libero
37.117.000
37.117.000
20.034.000
56.691.000
38.229.000
-