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Kim Forest Enterprise Co., Ltd. (6645.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-133.786
-102.466
42.415
89.435
-26.150
-
Deprezzamento e ammortamento
50.822
49.278
40.957
24.537
14.386
-
Compensazione in base alle azioni
4.412
5.022
5.458
1.542
0
-
Variazione nel capitale circolante
21.022
29.373
-42.877
-51.640
-8.720
-
Scorte
-31.429
-31.470
-24.543
-18.776
-34.868
-
Altro capitale circolante
-190.741
-101.310
-57.371
80.993
-25.163
-
Altri elementi non liquidi
1.695
1.387
-272
856
2.448
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-110.264
-64.541
52.952
89.704
-24.700
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-80.477
-36.769
-110.323
-8.711
-463
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
-3.001
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
11.007
0
Altri attività di investimento
-14.010
-6.649
-730
-7.278
-8.227
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-93.323
-42.874
-109.047
-15.989
2.317
-
Variazione netta in contanti
7.537
61.328
-55.535
94.350
59.899
-
Liquidità a inizio periodo
100.720
125.450
180.985
86.635
26.668
-
Liquidità a fine periodo
108.248
186.778
125.450
180.985
86.567
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-110.264
-64.541
52.952
89.704
-24.700
-
Spesa di capitale
-80.477
-36.769
-110.323
-8.711
-463
-
Flusso di cassa libero
-190.741
-101.310
-57.371
80.993
-25.163
-