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Mega Genomics Limited (6667.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.038
30.038
-17.618
79.015
79.097
-
Deprezzamento e ammortamento
15.120
15.120
15.278
13.873
14.036
-
Compensazione in base alle azioni
7.288
7.288
4.946
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
126.402
126.402
-6.065
-78.500
-8.135
-
Scorte
-901
-901
-224
-312
-532
-
Altro capitale circolante
127.587
127.587
-12.099
26.207
101.791
-
Altri elementi non liquidi
-200
-200
-1.426
5.437
15.607
-
Liquidità netta fornita da attività operative
163.684
163.684
-6.911
30.629
102.836
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.097
-36.097
-5.188
-4.422
-1.045
-
Acquisti di investimenti
-499.280
-499.280
-1.055.920
-546.000
-30.042
-
Vendite/scadenze di investimenti
501.623
501.623
1.058.546
548.708
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-33.754
-33.754
-2.562
-1.714
-31.087
-
Variazione netta in contanti
117.019
117.019
148.986
31.535
155.804
-
Liquidità a inizio periodo
399.831
399.831
239.096
208.450
52.646
-
Liquidità a fine periodo
518.289
518.289
399.831
239.096
208.450
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
163.684
163.684
-6.911
30.629
102.836
-
Spesa di capitale
-36.097
-36.097
-5.188
-4.422
-1.045
-
Flusso di cassa libero
127.587
127.587
-12.099
26.207
101.791
-