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Algoltek, Inc. (6684.TWO)

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In data: 11:16AM CST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-233.305
-240.407
4.775
147.648
40.924
-
Deprezzamento e ammortamento
86.682
76.183
31.535
15.744
21.319
-
Compensazione in base alle azioni
3.876
6.411
9.398
4.129
3.862
-
Variazione nel capitale circolante
74.064
73.223
-65.679
36.247
-18.264
-
Scorte
75.891
68.353
-54.206
-3.078
-41.965
-
Altro capitale circolante
-137.194
-133.361
-94.732
216.485
48.845
-
Altri elementi non liquidi
-10.881
-9.437
-533
-1.685
-968
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-84.327
-86.224
-28.281
232.671
59.076
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.867
-47.137
-66.451
-16.186
-10.231
-
Netto acquisizioni
-
-
-48.239
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-15.523
-42.747
-341.100
-25.200
-
Vendite/scadenze di investimenti
194.410
145.805
946
-
-
7.500
Altri attività di investimento
3.592
4.204
-3.245
-330
800
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
240.685
282.004
-111.497
-357.616
-34.631
-
Variazione netta in contanti
175.845
158.462
-176.620
257.799
8.295
-
Liquidità a inizio periodo
317.665
335.983
512.603
182.786
174.491
-
Liquidità a fine periodo
493.510
494.445
335.983
440.585
182.786
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-84.327
-86.224
-28.281
232.671
59.076
-
Spesa di capitale
-52.867
-47.137
-66.451
-16.186
-10.231
-
Flusso di cassa libero
-137.194
-133.361
-94.732
216.485
48.845
-