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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
911.000
-1.337.000
-303.000
808.000
733.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
132.000
176.000
223.000
228.000
-
Variazione nel capitale circolante
-3.497.000
-293.000
-3.577.000
-190.000
2.488.000
-
Scorte
-2.843.000
3.206.000
-2.678.000
-398.000
336.000
-
Altro capitale circolante
-2.714.000
-546.000
-3.349.000
619.000
3.682.000
-
Altri elementi non liquidi
-
241.000
31.000
106.000
12.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.614.000
-337.000
-3.242.000
719.000
3.790.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-209.000
-107.000
-100.000
-108.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-32.000
-404.000
Altri attività di investimento
-
-
-
1.000
11.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-131.000
1.054.000
-104.000
-88.000
-128.000
-
Variazione netta in contanti
-635.000
-117.000
-859.000
-356.000
986.000
-
Liquidità a inizio periodo
972.000
303.000
1.066.000
1.387.000
499.000
-
Liquidità a fine periodo
338.000
180.000
303.000
1.066.000
1.387.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.614.000
-337.000
-3.242.000
719.000
3.790.000
-
Spesa di capitale
-
-209.000
-107.000
-100.000
-108.000
-
Flusso di cassa libero
-2.714.000
-546.000
-3.349.000
619.000
3.682.000
-