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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prezzo differito. Valuta in TWD.
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Alla chiusura: 01:30PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.924
13.924
107.237
155.027
118.765
Deprezzamento e ammortamento
19.080
19.080
16.557
11.910
10.072
Variazione nel capitale circolante
-34.378
-34.378
-185.840
-84.839
7.554
Scorte
-20.859
-20.859
-68.062
-108.735
-16.576
Altro capitale circolante
12.431
12.431
-40.910
30.589
-228.305
Altri elementi non liquidi
-7.951
-7.951
-1.950
365
-1.364
Liquidità netta fornita da attività operative
14.814
14.814
-38.188
78.512
140.633
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.383
-2.383
-2.722
-47.923
-368.938
Acquisti di investimenti
-10.000
-10.000
0
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
10.016
10.016
0
40.828
91.185
Altri attività di investimento
-973
-973
-1.648
1.596
-201
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.090
-3.090
-4.370
-305
-275.223
Variazione netta in contanti
-119.414
-119.414
141.098
-19.309
-17.963
Liquidità a inizio periodo
413.653
413.653
272.555
291.864
309.827
Liquidità a fine periodo
294.239
294.239
413.653
272.555
291.864
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.814
14.814
-38.188
78.512
140.633
Spesa di capitale
-2.383
-2.383
-2.722
-47.923
-368.938
Flusso di cassa libero
12.431
12.431
-40.910
30.589
-228.305