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Alps Alpine Co., Ltd. (6770.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.814.000
-29.814.000
11.470.000
22.960.000
-3.837.000
-
Deprezzamento e ammortamento
41.464.000
41.464.000
46.836.000
45.705.000
41.336.000
-
Variazione nel capitale circolante
36.440.000
36.440.000
-37.337.000
-36.787.000
4.968.000
-
Scorte
14.165.000
14.165.000
-29.199.000
-28.834.000
9.151.000
-
Altro capitale circolante
33.132.000
33.132.000
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
-
Altri elementi non liquidi
-656.000
-656.000
-14.145.000
-5.144.000
-3.076.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
89.173.000
89.173.000
15.413.000
34.304.000
42.636.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.041.000
-56.041.000
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-3.561.000
Acquisti di investimenti
-3.448.000
-3.448.000
-1.703.000
-1.183.000
-1.214.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.034.000
4.034.000
1.772.000
1.059.000
87.000
-
Altri attività di investimento
-1.186.000
-1.186.000
-2.208.000
-99.000
-3.042.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.095.000
-55.095.000
-54.205.000
-45.507.000
-41.165.000
-
Variazione netta in contanti
39.404.000
39.404.000
-33.800.000
-13.450.000
23.294.000
-
Liquidità a inizio periodo
82.893.000
82.893.000
138.489.000
151.748.000
128.217.000
-
Liquidità a fine periodo
122.298.000
122.298.000
82.893.000
138.489.000
151.748.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
89.173.000
89.173.000
15.413.000
34.304.000
42.636.000
-
Spesa di capitale
-56.041.000
-56.041.000
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-
Flusso di cassa libero
33.132.000
33.132.000
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
-