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Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. (6781.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.816.003
1.968.225
3.217.839
2.434.939
903.332
Deprezzamento e ammortamento
328.661
322.586
247.368
159.324
111.164
Compensazione in base alle azioni
-
0
0
10.809
0
Variazione nel capitale circolante
-2.050.102
-2.254.676
-664.141
-1.481.819
-602.151
Scorte
-2.195.676
-1.915.546
-1.588.364
-1.538.593
-553.058
Altro capitale circolante
-806.102
-779.414
1.646.765
831.841
183.388
Altri elementi non liquidi
-208.418
-217.565
-65.973
-18.635
-16.190
Liquidità netta fornita da attività operative
-269.914
-265.801
2.693.206
1.465.335
540.520
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-536.188
-513.613
-1.046.441
-633.494
-357.132
Acquisti di investimenti
2.141.678
-158.349
0
-2.671.850
-62.157
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
158.862
0
-
Altri attività di investimento
1.577.487
8.800
-2.246.717
-28
-8.553
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.486.510
-388.137
-3.027.262
-3.283.782
-405.329
Variazione netta in contanti
1.716.483
-3.199.653
1.312.767
2.386.811
-18.840
Liquidità a inizio periodo
3.548.369
5.388.520
4.075.753
1.688.942
1.707.782
Liquidità a fine periodo
5.098.047
2.188.867
5.388.520
4.075.753
1.688.942
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-269.914
-265.801
2.693.206
1.465.335
540.520
Spesa di capitale
-536.188
-513.613
-1.046.441
-633.494
-357.132
Flusso di cassa libero
-806.102
-779.414
1.646.765
831.841
183.388