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HORIBA, Ltd. (6856.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.775.000
40.302.000
34.072.000
21.311.000
13.188.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
12.602.000
11.348.000
10.440.000
9.618.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-24.343.000
-19.786.000
583.000
10.697.000
-
Scorte
-
-20.091.000
-18.809.000
-1.161.000
2.049.000
-
Altro capitale circolante
-
7.481.000
21.883.000
22.696.000
17.208.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-2.072.000
8.540.000
-1.199.000
-3.119.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
16.652.000
33.966.000
35.268.000
32.253.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-9.171.000
-12.083.000
-12.572.000
-15.045.000
-
Netto acquisizioni
-
-2.421.000
0
-1.144.000
-
-
Acquisti di investimenti
-
-5.647.000
-5.171.000
-3.765.000
-2.504.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
4.130.000
5.813.000
3.153.000
3.425.000
-
Altri attività di investimento
-
1.262.000
-175.000
-410.000
48.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-7.315.000
-10.745.000
-14.662.000
-14.016.000
-
Variazione netta in contanti
-
-8.209.000
4.822.000
19.782.000
18.091.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
138.760.000
133.938.000
114.156.000
96.064.000
-
Liquidità a fine periodo
-
130.550.000
138.760.000
133.938.000
114.156.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
16.652.000
33.966.000
35.268.000
32.253.000
-
Spesa di capitale
-
-9.171.000
-12.083.000
-12.572.000
-15.045.000
-
Flusso di cassa libero
-
7.481.000
21.883.000
22.696.000
17.208.000
-