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Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd (688004.SS)

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In data: 11:29AM CST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-48.074
-43.168
-31.122
49.166
46.426
Deprezzamento e ammortamento
-
11.926
9.248
5.915
1.196
Variazione nel capitale circolante
-
-3.162
19.552
-18.640
-24.734
Scorte
-
-35.322
-12.921
7.342
40.806
Altro capitale circolante
-7.882
-30.125
-25.651
-178.327
20.323
Altri elementi non liquidi
-
1.744
1.622
3.224
2.746
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-23.960
1.915
40.680
26.524
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.294
-6.164
-27.567
-219.007
-6.201
Acquisti di investimenti
-
-100.567
-60.000
-5.000
-6.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.421
2.049
3.402
2.043
5.245
Altri attività di investimento
25.000
28.000
-8.551
10.000
-32.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81.410
-76.652
-92.716
-211.964
-38.955
Variazione netta in contanti
-82.468
-101.142
-98.594
-189.407
345.354
Liquidità a inizio periodo
159.264
169.250
267.844
457.251
111.897
Liquidità a fine periodo
76.796
68.108
169.250
267.844
457.251
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-23.960
1.915
40.680
26.524
Spesa di capitale
-7.294
-6.164
-27.567
-219.007
-6.201
Flusso di cassa libero
-7.882
-30.125
-25.651
-178.327
20.323