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Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. (688059.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
147.592
157.907
165.957
162.353
89.005
-
Deprezzamento e ammortamento
-
93.662
56.856
44.122
34.834
-
Variazione nel capitale circolante
-
-295.602
-102.054
694,803
-30.955
-
Scorte
-
-165.807
-62.689
-32.025
-4.203
-
Altro capitale circolante
-288.883
-258.096
-270.399
274,8103
-381,2753
-
Altri elementi non liquidi
-
31.379
15.887
1.770
5.191
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
2.516
145.335
206.099
100.945
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-468.052
-260.612
-415.734
-205.824
-101.327
-
Acquisti di investimenti
-1.030.000
-1.010.000
-1.365.000
-470.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
954.616
1.173.038
1.279.374
333.736
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-205.824
-101.327
-92.359
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-543.407
-97.486
-501.350
-341.986
-100.262
-
Variazione netta in contanti
27.270
-132.924
79.644
112.388
-34.099
-
Liquidità a inizio periodo
152.755
213.620
133.975
21.588
55.686
-
Liquidità a fine periodo
180.009
80.696
213.620
133.975
21.588
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
2.516
145.335
206.099
100.945
-
Spesa di capitale
-468.052
-260.612
-415.734
-205.824
-101.327
-
Flusso di cassa libero
-288.883
-258.096
-270.399
274,8103
-381,2753
-