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-193,93
(-0,58%)
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39.122,16
-47,36
(-0,12%)
Nasdaq
17.904,84
+25,54
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Nikkei 225
40.074,69
+443,63
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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.780
9.593
135.042
125.002
43.652
-
Deprezzamento e ammortamento
-
26.677
22.084
15.403
5.989
-
Variazione nel capitale circolante
-
-101.676
-142.758
-70.053
-28.765
-
Scorte
-
-14.397
-33.014
-47.027
-13.397
-
Altro capitale circolante
-455.749
-215.639
8.077
12.342
-17.532
-
Altri elementi non liquidi
-
203,306
1.681
1.873
2.393
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-85.607
22.612
75.565
26.215
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-373.141
-130.032
-14.535
-63.223
-43.747
-
Acquisti di investimenti
-4.070.000
-6.715.000
-2.210.523
-
-13.000
-66.500
Vendite/scadenze di investimenti
4.303.826
5.802.867
1.965.904
1.001
52.775
-
Altri attività di investimento
-
-
-
191,2308
153,713
-2.010
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-139.315
-1.041.863
-259.022
-62.030
-3.818
-
Variazione netta in contanti
-261.510
-1.115.812
1.718.271
-2.805
68.278
-
Liquidità a inizio periodo
788.278
1.820.294
102.023
104.829
36.551
-
Liquidità a fine periodo
525.323
704.482
1.820.294
102.023
104.829
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-85.607
22.612
75.565
26.215
-
Spesa di capitale
-373.141
-130.032
-14.535
-63.223
-43.747
-
Flusso di cassa libero
-455.749
-215.639
8.077
12.342
-17.532
-
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