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Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. (688499.SS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-309.007
-188.015
289.522
212.336
140.456
-
Deprezzamento e ammortamento
-
190.045
141.005
73.972
29.813
-
Variazione nel capitale circolante
-
-1.799.230
-537.926
-354.022
-346.066
-
Scorte
-
-187.359
-1.465.599
-686.454
-632.936
-
Altro capitale circolante
-1.074.350
-1.535.522
-184.019
-325.762
-297.679
-
Altri elementi non liquidi
-
232.501
98.299
45.758
31.326
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-1.263.691
218.763
12.296
-118.083
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-216.518
-271.830
-402.782
-338.058
-179.596
-
Netto acquisizioni
-
-
-9.620
-
-
-
Acquisti di investimenti
-1.057.551
-1.593.005
-1.159.343
-858.000
-1.155.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.527.116
1.477.373
1.026.223
662.534
1.163.035
-
Altri attività di investimento
-
-
-10.000
-
-179.596
-80.672
Liquidità netta utilizzata per investimenti
243.113
-387.397
-555.371
-533.224
-171.492
-
Variazione netta in contanti
305.527
-974.109
765.355
511.481
160.992
-
Liquidità a inizio periodo
479.897
1.663.969
898.614
387.133
226.142
-
Liquidità a fine periodo
786.493
689.859
1.663.969
898.614
387.133
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-1.263.691
218.763
12.296
-118.083
-
Spesa di capitale
-216.518
-271.830
-402.782
-338.058
-179.596
-
Flusso di cassa libero
-1.074.350
-1.535.522
-184.019
-325.762
-297.679
-