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39.118,86
-45,24
(-0,12%)
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17.732,60
-126,10
(-0,71%)
Nikkei 225
39.583,08
+241,58
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-0,28
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Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. (6990.HK)
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Trimestrale
Flusso di cassa
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Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-574.134
-574.134
-616.099
-889.795
Deprezzamento e ammortamento
75.076
75.076
67.364
22.914
Compensazione in base alle azioni
123.346
123.346
19.811
6.496
Variazione nel capitale circolante
275.520
275.520
34.515
279.083
Scorte
-10.396
-10.396
26.071
-37.282
Altro capitale circolante
-22.691
-22.691
-309.839
-580.685
Altri elementi non liquidi
78.439
78.439
148.814
112.591
Liquidità netta fornita da attività operative
59.559
59.559
-270.847
-485.942
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-82.250
-82.250
-38.992
-94.743
Acquisti di investimenti
-2.380.000
-2.380.000
-370.000
-140.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.436.828
1.436.828
370.513
140.359
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.025.417
-1.025.417
-32.150
-94.384
Variazione netta in contanti
1.416.423
1.416.423
10.455
66.990
Liquidità a inizio periodo
92.960
92.960
81.793
16.189
Liquidità a fine periodo
1.528.774
1.528.774
92.960
81.793
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
59.559
59.559
-270.847
-485.942
Spesa di capitale
-82.250
-82.250
-38.992
-94.743
Flusso di cassa libero
-22.691
-22.691
-309.839
-580.685
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