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Genor Biopharma Holdings Limited (6998.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-674.362
-674.362
-730.214
-865.224
-3.027.102
-
Deprezzamento e ammortamento
76.887
76.887
53.677
60.745
50.485
-
Compensazione in base alle azioni
60.910
60.910
48.238
123.694
257.624
-
Variazione nel capitale circolante
-5.493
-5.493
79.557
28.684
-218.245
-
Scorte
7.905
7.905
-4.705
-22.339
-7.660
-
Altro capitale circolante
-426.154
-426.154
-590.562
-695.134
-885.008
-
Altri elementi non liquidi
-33.811
-33.811
-33.903
-50.355
1.975.423
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-425.120
-425.120
-577.607
-623.741
-786.715
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.034
-1.034
-12.955
-71.393
-98.293
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-12.730
Acquisti di investimenti
-
-
0
-7.472.675
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
7.489.185
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.987
5.987
-12.940
-54.260
-98.244
-
Variazione netta in contanti
-425.955
-425.955
-647.939
-660.429
2.853.422
-
Liquidità a inizio periodo
1.588.705
1.588.705
2.200.641
2.929.743
253.520
-
Liquidità a fine periodo
1.165.481
1.165.481
1.588.705
2.200.641
2.929.743
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-425.120
-425.120
-577.607
-623.741
-786.715
-
Spesa di capitale
-1.034
-1.034
-12.955
-71.393
-98.293
-
Flusso di cassa libero
-426.154
-426.154
-590.562
-695.134
-885.008
-