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PCF Group Spólka Akcyjna (6D1.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-72.883
-76.717
18.672
61.367
24.579
-
Deprezzamento e ammortamento
22.178
19.684
17.118
11.539
6.351
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
0
3.212
Variazione nel capitale circolante
-6.005
21.901
10.957
-14.935
-12.466
-
Altro capitale circolante
-149.465
-129.457
-51.323
31.777
9.191
-
Altri elementi non liquidi
970
1.042
1.912
-773
992
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.102
12.200
59.168
59.254
15.762
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-141.363
-141.657
-110.491
-27.477
-6.571
-
Netto acquisizioni
-
0
-1.084
-55.287
0
-
Acquisti di investimenti
-45.299
-45.178
0
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
24.948
9.948
851
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-159.841
-175.717
-108.970
-81.917
-6.568
-
Variazione netta in contanti
57.488
56.033
-69.119
95.800
12.177
-
Liquidità a inizio periodo
60.866
67.983
137.102
41.302
29.125
-
Liquidità a fine periodo
117.707
124.016
67.983
137.102
41.302
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.102
12.200
59.168
59.254
15.762
-
Spesa di capitale
-141.363
-141.657
-110.491
-27.477
-6.571
-
Flusso di cassa libero
-149.465
-129.457
-51.323
31.777
9.191
-