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Haitong Securities Co Ltd (6HT.MU)

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Alla chiusura: 08:03AM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-514.066
1.008.406
6.545.347
12.826.517
10.875.396
Deprezzamento e ammortamento
-
1.556.216
1.427.633
1.366.784
1.237.745
Variazione nel capitale circolante
-
5.081.722
-23.512.389
59.131.971
-20.761.248
Altro capitale circolante
-4.288.181
2.251.361
4.161.668
69.170.330
4.199.890
Altri elementi non liquidi
-
9.184.300
8.253.109
8.118.432
9.262.803
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.493.822
3.053.038
8.819.103
70.969.577
12.294.055
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-794.359
-801.677
-4.657.435
-1.799.247
-8.094.165
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-1.680.869
Acquisti di investimenti
-41.254.548
-46.501.952
-51.044.297
-42.683.339
-18.726.484
Vendite/scadenze di investimenti
60.629.226
38.363.186
40.283.070
23.090.558
12.027.171
Liquidità netta utilizzata per investimenti
18.720.344
-8.803.001
-15.283.508
-20.936.833
-16.455.790
Variazione netta in contanti
-9.522.969
-21.837.478
1.441.611
37.946.645
13.481.770
Liquidità a inizio periodo
181.336.451
176.699.519
175.257.908
137.311.263
123.829.493
Liquidità a fine periodo
171.260.434
154.862.041
176.699.519
175.257.908
137.311.263
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.493.822
3.053.038
8.819.103
70.969.577
12.294.055
Spesa di capitale
-794.359
-801.677
-4.657.435
-1.799.247
-8.094.165
Flusso di cassa libero
-4.288.181
2.251.361
4.161.668
69.170.330
4.199.890