Italia markets closed

Colabor Group Inc. (6LW.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
0,7600+0,0050 (+0,66%)
In data: 08:13AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.976
5.592
4.065
7.842
-8.612
-
Deprezzamento e ammortamento
21.465
21.355
16.082
14.088
15.112
-
Imposte sul reddito differite
691
1.125
1.632
1.490
1.199
-
Variazione nel capitale circolante
5.108
-6.496
-8.172
-10.775
9.316
-
Scorte
-
-5.646
-6.392
-3.426
6.937
-
Altro capitale circolante
19.294
10.367
13.388
16.514
34.415
-
Altri elementi non liquidi
8.186
6.912
5.206
5.696
7.163
-
Liquidità netta fornita da attività operative
39.881
28.943
19.299
18.752
36.436
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.587
-18.576
-5.911
-2.238
-2.021
-
Netto acquisizioni
-
-1.750
-2.076
0
-
-
Altri attività di investimento
-248
27
1.876
388
1.221
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.552
-20.266
-6.061
-1.842
-590
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.682
-12.390
-8.197
-69.478
-10.962
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
440
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-6.778
-6.627
-4.551
-4.320
-6.354
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.695
-7.022
-16.511
-23.917
-19.520
-
Variazione netta in contanti
3.634
1.655
-3.273
-7.007
16.326
-
Liquidità a inizio periodo
-1.498
-1.275
2.006
9.194
-5.435
-
Liquidità a fine periodo
-1.244
-3.000
-1.275
2.006
9.194
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.881
28.943
19.299
18.752
36.436
-
Spesa di capitale
-20.587
-18.576
-5.911
-2.238
-2.021
-
Flusso di cassa libero
19.294
10.367
13.388
16.514
34.415
-