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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
61.311
61.311
73.071
-143.259
-282.076
Deprezzamento e ammortamento
124.416
124.416
100.432
83.151
70.042
Compensazione in base alle azioni
331.427
331.427
327.617
286.963
242.344
Variazione nel capitale circolante
142.243
142.243
258.759
138.149
113.416
Crediti correnti
-49.687
-49.687
-70.724
-81.247
410
Scorte
6.810
6.810
-10.619
4.118
-8.690
Debiti correnti
13.468
13.468
-7.075
6.711
-14.364
Altro capitale circolante
482.561
482.561
609.095
307.840
92.666
Altri elementi non liquidi
1.559
1.559
7.355
44.652
36.410
Liquidità netta fornita da attività operative
677.722
677.722
767.234
410.127
187.641
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-195.161
-195.161
-158.139
-102.287
-94.975
Netto acquisizioni
0
0
-1.989
0
-339.641
Acquisti di investimenti
-471.501
-471.501
-501.435
-617.643
-573.959
Vendite/scadenze di investimenti
669.908
669.908
440.150
566.647
595.466
Altri attività di investimento
-
-
-
-600
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.246
3.246
-221.413
-153.283
-418.109
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-586.199
-586.199
-257.240
-2.137
0
Azioni ordinarie riacquistate
-135.801
-135.801
-219.068
-200.170
-135.175
Altre attività finanziarie
-29.984
-29.984
-19.601
-10.835
-8.258
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-560.235
-560.235
-431.166
-127.792
200.237
Variazione netta in contanti
120.733
120.733
114.655
129.052
-30.231
Liquidità a inizio periodo
591.398
591.398
476.743
347.691
377.922
Liquidità a fine periodo
712.131
712.131
591.398
476.743
347.691
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
677.722
677.722
767.234
410.127
187.641
Spesa di capitale
-195.161
-195.161
-158.139
-102.287
-94.975
Flusso di cassa libero
482.561
482.561
609.095
307.840
92.666