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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.042.000
6.310.000
4.279.000
2.627.000
1.239.000
Deprezzamento e ammortamento
1.468.000
1.201.000
834.000
547.000
281.000
Variazione nel capitale circolante
-1.469.000
-519.000
-712.000
-939.000
-558.000
Scorte
-7.000
-3.000
-3.000
-2.000
-1.000
Altro capitale circolante
-5.472.000
-3.059.000
-2.730.000
-2.792.000
-3.782.000
Altri elementi non liquidi
101.000
115.000
107.000
31.000
115.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.235.000
6.798.000
4.415.000
2.584.000
1.165.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.707.000
-9.857.000
-7.145.000
-5.376.000
-4.947.000
Altri attività di investimento
-952.000
-855.000
-606.000
-404.000
-357.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.659.000
-10.312.000
-7.751.000
-5.780.000
-5.304.000
Variazione netta in contanti
-755.000
786.000
150.000
7.856.000
2.882.000
Liquidità a inizio periodo
11.661.000
11.342.000
11.192.000
3.335.000
452.000
Liquidità a fine periodo
10.906.000
12.128.000
11.342.000
11.192.000
3.335.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.235.000
6.798.000
4.415.000
2.584.000
1.165.000
Spesa di capitale
-12.707.000
-9.857.000
-7.145.000
-5.376.000
-4.947.000
Flusso di cassa libero
-5.472.000
-3.059.000
-2.730.000
-2.792.000
-3.782.000