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ASTMAX Co., Ltd. (7162.T)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.232
-357.822
127.185
121.135
243.898
Deprezzamento e ammortamento
-
272.208
261.886
369.161
380.219
Variazione nel capitale circolante
-
895.529
-1.350.304
967.085
89.504
Scorte
-
-
0
642.723
649.785
Altro capitale circolante
-
66.070
-657.722
446.723
-352.554
Altri elementi non liquidi
-
62.143
314.388
-305.166
326.162
Liquidità netta fornita da attività operative
-
239.227
-442.535
921.154
669.884
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-173.157
-215.187
-474.431
-1.022.438
Acquisti di investimenti
-
-369.753
-6.000
-111.050
-1.155.929
Vendite/scadenze di investimenti
-
732.189
22.093
842.125
210.772
Altri attività di investimento
-
182
1
2.635
-6.501
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
259.461
-269.093
1.153.976
-1.693.405
Variazione netta in contanti
-
286.742
-578.086
437.522
-354.707
Liquidità a inizio periodo
-
2.648.008
3.226.094
2.788.572
3.143.280
Liquidità a fine periodo
-
2.934.750
2.648.008
3.226.094
2.788.572
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
239.227
-442.535
921.154
669.884
Spesa di capitale
-
-173.157
-215.187
-474.431
-1.022.438
Flusso di cassa libero
-
66.070
-657.722
446.723
-352.554