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Nippon Suisan Kaisha Ltd (71N.BE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
23.850.000
21.233.000
17.275.000
14.391.000
Deprezzamento e ammortamento
22.834.000
20.714.000
19.966.000
19.871.000
Variazione nel capitale circolante
3.019.000
-36.148.000
-13.085.000
9.018.000
Scorte
-332.000
-28.601.000
-9.922.000
1.725.000
Altro capitale circolante
28.229.000
-19.375.000
10.628.000
21.682.000
Altri elementi non liquidi
3.291.000
5.323.000
532.000
2.279.000
Liquidità netta fornita da attività operative
54.486.000
3.396.000
29.118.000
45.910.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.257.000
-22.771.000
-18.490.000
-24.228.000
Netto acquisizioni
-3.579.000
-6.445.000
-1.577.000
-
Acquisti di investimenti
-205.000
-234.000
-55.000
-44.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.844.000
4.100.000
1.307.000
3.137.000
Altri attività di investimento
-1.184.000
-219.000
88.000
-312.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-37.722.000
-22.571.000
-17.260.000
-18.023.000
Variazione netta in contanti
5.032.000
-1.437.000
923.000
-16.908.000
Liquidità a inizio periodo
14.245.000
15.683.000
14.760.000
31.647.000
Liquidità a fine periodo
19.533.000
14.245.000
15.683.000
14.760.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
54.486.000
3.396.000
29.118.000
45.910.000
Spesa di capitale
-26.257.000
-22.771.000
-18.490.000
-24.228.000
Flusso di cassa libero
28.229.000
-19.375.000
10.628.000
21.682.000