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Hino Motors, Ltd. (7205.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.087.000
17.087.000
-117.664.000
-84.732.000
-7.489.000
-
Deprezzamento e ammortamento
58.011.000
56.479.000
57.293.000
54.956.000
54.754.000
-
Variazione nel capitale circolante
5.576.000
-87.054.000
-11.430.000
92.266.000
63.360.000
-
Scorte
-8.746.000
-40.644.000
-45.836.000
-16.861.000
60.232.000
-
Altro capitale circolante
25.182.000
-186.205.000
-108.055.000
45.209.000
49.411.000
-
Altri elementi non liquidi
6.426.000
3.565.000
1.795.000
-3.249.000
486.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
95.176.000
-110.410.000
-40.799.000
106.711.000
108.429.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-69.994.000
-75.795.000
-67.256.000
-61.502.000
-59.018.000
-
Netto acquisizioni
-163.000
-
-
-
-
-163.000
Acquisti di investimenti
-913.000
-2.936.000
-3.608.000
-2.812.000
-891.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.528.000
25.315.000
465.000
1.490.000
2.496.000
-
Altri attività di investimento
-1.266.000
-762.000
2.588.000
-361.000
10.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-67.006.000
39.244.000
-60.257.000
-62.181.000
-56.211.000
-
Variazione netta in contanti
-888.000
-7.950.000
13.020.000
8.011.000
14.858.000
-
Liquidità a inizio periodo
40.681.000
75.683.000
62.662.000
54.651.000
39.793.000
-
Liquidità a fine periodo
39.793.000
67.733.000
75.683.000
62.662.000
54.651.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
95.176.000
-110.410.000
-40.799.000
106.711.000
108.429.000
-
Spesa di capitale
-69.994.000
-75.795.000
-67.256.000
-61.502.000
-59.018.000
-
Flusso di cassa libero
25.182.000
-186.205.000
-108.055.000
45.209.000
49.411.000
-