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Honda Motor Co., Ltd. (7267.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.107.174.000
1.107.174.000
651.416.000
707.067.000
657.425.000
-
Deprezzamento e ammortamento
794.366.000
794.366.000
721.630.000
611.063.000
624.239.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.131.836.000
-1.131.836.000
855.842.000
302.622.000
-192.290.000
-
Crediti correnti
-138.323.000
-138.323.000
-155.924.000
-24.037.000
-133.788.000
-
Scorte
-67.833.000
-67.833.000
-171.467.000
-208.895.000
68.281.000
-
Debiti correnti
36.516.000
36.516.000
105.272.000
50.122.000
101.301.000
-
Altro capitale circolante
138.613.000
138.613.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
-
Altri elementi non liquidi
-341.510.000
-341.510.000
-219.344.000
-232.006.000
-109.358.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
747.278.000
747.278.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-608.665.000
-608.665.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-
Netto acquisizioni
-192.311.000
-192.311.000
-23.826.000
0
-110.747.000
-
Acquisti di investimenti
-282.076.000
-282.076.000
-527.334.000
-488.631.000
-433.375.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
201.367.000
201.367.000
488.642.000
534.693.000
276.808.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-1.404.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-867.267.000
-867.267.000
-678.060.000
-376.056.000
-796.881.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.181.714.000
-12.181.714.000
-11.145.286.000
-9.801.870.000
-11.160.916.000
-
Dividendo liquidato
-241.865.000
-241.865.000
-213.475.000
-188.402.000
-145.090.000
-
Altre attività finanziarie
-83.466.000
-83.466.000
-51.376.000
-53.813.000
-42.310.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
918.646.000
918.646.000
-1.468.359.000
-615.718.000
-283.980.000
-
Variazione netta in contanti
1.151.551.000
1.151.551.000
128.083.000
916.911.000
85.667.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.803.014.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
-
Liquidità a fine periodo
4.954.565.000
4.954.565.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
747.278.000
747.278.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
-
Spesa di capitale
-608.665.000
-608.665.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-
Flusso di cassa libero
138.613.000
138.613.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
-