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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.035.000
-2.991.000
-7.120.000
4.896.000
-3.513.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
9.936.000
9.818.000
8.842.000
8.318.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
4.450.000
-4.348.000
-7.403.000
6.880.000
-
Scorte
-
2.679.000
-1.140.000
-7.295.000
1.955.000
-
Altro capitale circolante
-
7.370.000
-9.066.000
-5.773.000
4.430.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-317.000
-99.000
-1.603.000
452.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
16.913.000
489.000
2.214.000
12.775.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-9.543.000
-9.555.000
-7.987.000
-8.345.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-140.000
-
-585.000
Acquisti di investimenti
-
-17.513.000
-9.269.000
-5.163.000
-3.738.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
15.135.000
10.280.000
10.806.000
3.299.000
-
Altri attività di investimento
-
48.000
7.000
350.000
-
-157.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-11.353.000
-8.466.000
-788.000
-8.632.000
-
Variazione netta in contanti
-
2.498.000
-2.405.000
-1.804.000
3.045.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
39.056.000
41.461.000
43.266.000
40.221.000
-
Liquidità a fine periodo
-
41.554.000
39.056.000
41.461.000
43.266.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
16.913.000
489.000
2.214.000
12.775.000
-
Spesa di capitale
-
-9.543.000
-9.555.000
-7.987.000
-8.345.000
-
Flusso di cassa libero
-
7.370.000
-9.066.000
-5.773.000
4.430.000
-