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HOYA Corporation (7741.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
167.472.000
168.638.000
164.507.000
125.446.000
114.406.000
Deprezzamento e ammortamento
48.397.000
49.615.000
43.019.000
36.336.000
34.374.000
Variazione nel capitale circolante
-17.784.000
-18.778.000
-9.386.000
-12.192.000
7.471.000
Scorte
-3.312.000
-9.216.000
-7.092.000
4.017.000
-2.300.000
Altro capitale circolante
169.710.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
118.189.000
Altri elementi non liquidi
-13.206.000
-728.000
-2.055.000
-5.151.000
-6.935.000
Liquidità netta fornita da attività operative
204.768.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
163.366.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.058.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
-45.177.000
Netto acquisizioni
-4.118.000
-5.844.000
-2.222.000
-1.135.000
-1.511.000
Acquisti di investimenti
-3.152.000
-12.740.000
-412.000
-175.000
-3.929.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.234.000
4.032.000
431.000
1.225.000
4.752.000
Altri attività di investimento
1.359.000
-2.110.000
-3.320.000
-536.000
-1.991.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.754.000
-47.496.000
-29.298.000
-29.790.000
-47.384.000
Variazione netta in contanti
31.261.000
-40.259.000
54.034.000
6.349.000
30.514.000
Liquidità a inizio periodo
394.313.000
419.404.000
334.897.000
317.982.000
293.397.000
Liquidità a fine periodo
425.573.000
405.888.000
419.404.000
334.897.000
317.982.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
204.768.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
163.366.000
Spesa di capitale
-35.058.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
-45.177.000
Flusso di cassa libero
169.710.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
118.189.000