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HOYA Corporation (7741.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
181.376.000
181.376.000
168.638.000
164.507.000
125.446.000
-
Deprezzamento e ammortamento
47.215.000
47.215.000
49.615.000
43.019.000
36.336.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.305.000
-1.305.000
-18.778.000
-9.386.000
-12.192.000
-
Scorte
-5.283.000
-5.283.000
-9.216.000
-7.092.000
4.017.000
-
Altro capitale circolante
181.728.000
181.728.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
-
Altri elementi non liquidi
-19.277.000
-19.277.000
-728.000
-2.055.000
-5.151.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
222.802.000
222.802.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-41.074.000
-41.074.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
-
Netto acquisizioni
-3.576.000
-3.576.000
-5.844.000
-2.222.000
-1.135.000
-
Acquisti di investimenti
-2.714.000
-2.714.000
-12.740.000
-412.000
-175.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.586.000
4.586.000
4.032.000
431.000
1.225.000
-
Altri attività di investimento
1.678.000
1.678.000
-2.110.000
-3.320.000
-536.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-35.808.000
-35.808.000
-47.496.000
-29.298.000
-29.790.000
-
Variazione netta in contanti
76.102.000
76.102.000
-40.259.000
54.034.000
6.349.000
-
Liquidità a inizio periodo
405.888.000
405.888.000
419.404.000
334.897.000
317.982.000
-
Liquidità a fine periodo
525.162.000
525.162.000
405.888.000
419.404.000
334.897.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
222.802.000
222.802.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
-
Spesa di capitale
-41.074.000
-41.074.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
-
Flusso di cassa libero
181.728.000
181.728.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
-