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Shoei Co., Ltd. (7839.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.350.004
7.068.677
6.018.609
4.407.201
3.348.271
Deprezzamento e ammortamento
907.341
1.486.429
1.014.123
1.091.510
907.341
Variazione nel capitale circolante
81.263
-1.922.329
-1.260.481
-316.243
81.263
Scorte
-1.627.485
-1.081.709
-1.120.948
670.424
-1.627.485
Altro capitale circolante
3.269.959
4.058.097
4.324.607
3.976.583
3.269.959
Altri elementi non liquidi
2.038
118.127
19.993
-24.183
2.038
Liquidità netta fornita da attività operative
4.542.016
6.354.767
6.027.263
5.215.764
4.542.016
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.272.057
-2.296.670
-1.702.656
-1.239.181
-1.272.057
Altri attività di investimento
-8.190
-55.873
-143.368
-117.313
-8.190
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.359.716
-2.350.506
-1.845.714
-1.354.791
-1.359.716
Variazione netta in contanti
364.912
880.064
2.413.292
2.023.738
364.912
Liquidità a inizio periodo
9.018.224
13.887.217
11.426.062
9.383.136
9.018.224
Liquidità a fine periodo
9.383.136
14.767.282
13.887.217
11.426.062
9.383.136
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.542.016
6.354.767
6.027.263
5.215.764
4.542.016
Spesa di capitale
-1.272.057
-2.296.670
-1.702.656
-1.239.181
-1.272.057
Flusso di cassa libero
3.269.959
4.058.097
4.324.607
3.976.583
3.269.959