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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.872
-17.568
-19.108
-17.202
-13.846
-
Deprezzamento e ammortamento
320
212
404
205
148
-
Compensazione in base alle azioni
1.002
-57
879
491
408
-
Variazione nel capitale circolante
854
-1.272
-258
242
170
-
Debiti correnti
125
-851
207
362
-317
-
Altro capitale circolante
-19.602
-17.037
-19.193
-17.270
-13.492
-
Altri elementi non liquidi
305
305
-624
-
7
40
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.944
-16.954
-18.707
-16.264
-13.113
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-658
-83
-486
-1.006
-379
-
Acquisti di investimenti
-
-
-12.022
-15.000
-10.072
-
Vendite/scadenze di investimenti
21.439
21.439
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.958
21.356
-12.508
-16.006
-10.451
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
8.643
0
8.850
31.801
23.582
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.647
0
8.850
51.024
23.582
-
Variazione netta in contanti
-30.255
4.402
-22.365
18.754
18
-
Liquidità a inizio periodo
39.957
4.442
26.807
8.053
8.035
-
Liquidità a fine periodo
9.702
8.844
4.442
26.807
8.053
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.944
-16.954
-18.707
-16.264
-13.113
-
Spesa di capitale
-658
-83
-486
-1.006
-379
-
Flusso di cassa libero
-19.602
-17.037
-19.193
-17.270
-13.492
-