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In data: 08:18AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.845
50.209
-29.944
24.532
41.869
Deprezzamento e ammortamento
78.838
79.431
78.396
74.895
71.600
Imposte sul reddito differite
-5.670
1.863
1.266
-2.325
-4.661
Compensazione in base alle azioni
8.393
9.980
159.754
7.791
11.993
Variazione nel capitale circolante
-70.164
-89.260
-93.722
42.055
-24.508
Scorte
24.282
-12.028
-65.709
7.880
-17.405
Debiti correnti
-29.719
-1.241
5.639
37.849
5.314
Altro capitale circolante
11.622
29.942
103.668
140.251
72.757
Altri elementi non liquidi
-1.957
-1.209
-457
-1.226
-1.031
Liquidità netta fornita da attività operative
33.132
53.311
121.220
151.821
99.090
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.510
-23.369
-17.552
-11.570
-26.333
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-29.787
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.510
-23.369
-17.552
-11.570
-56.120
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-670.170
-846.130
-218.475
-96.625
-122.500
Azioni ordinarie riacquistate
0
-31.700
-23.352
0
0
Dividendo liquidato
0
0
-300.000
0
-
Altre attività finanziarie
-359
-668
-2.760
-
-256.417
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.456
-45.117
-197.809
-45.925
-23.335
Variazione netta in contanti
-2.915
-15.352
-93.928
94.216
19.624
Liquidità a inizio periodo
18.877
29.287
123.215
28.999
9.375
Liquidità a fine periodo
16.043
13.935
29.287
123.215
28.999
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.132
53.311
121.220
151.821
99.090
Spesa di capitale
-21.510
-23.369
-17.552
-11.570
-26.333
Flusso di cassa libero
11.622
29.942
103.668
140.251
72.757