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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
215.000
156.000
275.000
482.000
-898.000
-
Deprezzamento e ammortamento
517.000
523.000
492.000
526.000
776.000
-
Imposte sul reddito differite
-9.000
21.000
-77.000
38.000
-78.000
-
Compensazione in base alle azioni
41.000
41.000
41.000
35.000
-7.000
-
Variazione nel capitale circolante
-319.000
-148.000
-206.000
-103.000
127.000
-
Crediti correnti
-
-
-
-95.000
74.000
-49.000
Scorte
-28.000
-59.000
-65.000
-13.000
17.000
-
Debiti correnti
-108.000
48.000
-22.000
-36.000
5.000
-
Altro capitale circolante
460.000
641.000
582.000
740.000
611.000
-
Altri elementi non liquidi
212.000
216.000
194.000
-598.000
-54.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
849.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-389.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-142.000
0
0
-
Altri attività di investimento
4.000
6.000
25.000
22.000
21.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-385.000
-393.000
168.000
636.000
-269.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-420.000
-804.000
-606.000
-2.931.000
-984.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-115.000
-41.000
0
-
Dividendo liquidato
-120.000
-160.000
-161.000
-41.000
-41.000
-
Altre attività finanziarie
-365.000
-296.000
-204.000
-292.000
-127.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-735.000
-637.000
-1.066.000
-1.898.000
-437.000
-
Variazione netta in contanti
-272.000
10.000
2.000
-284.000
159.000
-
Liquidità a inizio periodo
805.000
740.000
808.000
1.129.000
894.000
-
Liquidità a fine periodo
533.000
739.000
740.000
808.000
1.129.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
849.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
-
Spesa di capitale
-389.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
-
Flusso di cassa libero
460.000
641.000
582.000
740.000
611.000
-