Italia markets close in 1 hour 37 minutes

TUT Fitness Group Inc. (7PG0.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
0,05500,0000 (0,00%)
In data: 03:29PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.494
-1.649
-1.665
-2.146
Deprezzamento e ammortamento
64,054
87,09
116,065
9,025
Compensazione in base alle azioni
121,358
46,38
27,431
221,704
Variazione nel capitale circolante
445,322
428,045
-596,401
-100,632
Scorte
150,617
150,962
-452,812
-113,302
Debiti correnti
-
-
-285,163
274,271
Altro capitale circolante
-243,976
-475,417
-1.845
-1.006
Altri elementi non liquidi
14,486
15,014
14,887
1.022
Liquidità netta fornita da attività operative
-239,216
-445,526
-1.751
-985,539
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-29,891
-93,65
-20,341
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4,76
-29,891
-93,65
-20,341
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-34,189
-33,89
-29,397
-35
Azioni ordinarie emesse
-
196,1
0,195
3.711
Dividendo liquidato
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-3,317
26,076
-125,71
-237,692
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
157,976
188,286
-154,912
3.429
Variazione netta in contanti
-85,182
-281,758
-2.042
2.423
Liquidità a inizio periodo
95,182
392,212
2.434
11,412
Liquidità a fine periodo
9,182
110,454
392,212
2.434
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-239,216
-445,526
-1.751
-985,539
Spesa di capitale
-
-29,891
-93,65
-20,341
Flusso di cassa libero
-243,976
-475,417
-1.845
-1.006