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Regulus Therapeutics Inc (7RG0.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.367
-30.037
-28.323
-27.808
-15.730
-
Deprezzamento e ammortamento
260
227
122
459
467
-
Compensazione in base alle azioni
3.376
2.801
2.177
2.923
2.614
-
Variazione nel capitale circolante
164
257
550
914
-41
-
Debiti correnti
-175
29
-110
-250
-786
-
Altro capitale circolante
-28.237
-27.381
-25.887
-24.379
-12.547
-
Altri elementi non liquidi
142
141
133
46
154
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-27.396
-26.768
-25.526
-24.128
-12.536
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-841
-613
-361
-251
-11
-
Acquisti di investimenti
-83.214
-4.899
-32.759
0
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
5.000
20.000
18.000
0
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-79.052
14.491
-15.120
-251
-11
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.304
-3.304
0
-80
-10.277
-
Azioni ordinarie emesse
109.028
15.120
4.491
53.791
19.123
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
105.726
11.816
4.491
53.737
9.513
-
Variazione netta in contanti
-722
-461
-36.155
29.358
-3.034
-
Liquidità a inizio periodo
30.370
24.290
60.445
31.087
34.121
-
Liquidità a fine periodo
29.648
23.829
24.290
60.445
31.087
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-27.396
-26.768
-25.526
-24.128
-12.536
-
Spesa di capitale
-841
-613
-361
-251
-11
-
Flusso di cassa libero
-28.237
-27.381
-25.887
-24.379
-12.547
-