Italia markets close in 6 hours 14 minutes

Suntory Beverage & Food Ltd (7SN.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
33,220,00 (0,00%)
In data: 09:30AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
88.410.000
82.743.000
82.317.000
68.676.000
52.212.000
Deprezzamento e ammortamento
73.525.000
73.079.000
70.791.000
69.376.000
70.652.000
Variazione nel capitale circolante
-14.109.000
-7.282.000
-19.356.000
-10.028.000
-1.835.000
Scorte
2.819.000
-4.683.000
-19.213.000
-5.503.000
5.058.000
Altro capitale circolante
68.444.000
79.056.000
90.281.000
102.058.000
71.534.000
Altri elementi non liquidi
-16.601.000
-15.283.000
4.150.000
11.575.000
-1.768.000
Liquidità netta fornita da attività operative
156.232.000
158.292.000
150.509.000
158.180.000
134.019.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-87.788.000
-79.236.000
-60.228.000
-56.122.000
-62.485.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-2.223.000
-
Altri attività di investimento
729.000
638.000
-1.044.000
287.000
916.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-84.518.000
-77.798.000
-42.395.000
-56.867.000
-61.217.000
Variazione netta in contanti
-37.504.000
-34.910.000
15.907.000
5.203.000
26.047.000
Liquidità a inizio periodo
182.145.000
200.630.000
176.655.000
167.480.000
143.564.000
Liquidità a fine periodo
144.640.000
171.755.000
200.630.000
176.655.000
167.480.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
156.232.000
158.292.000
150.509.000
158.180.000
134.019.000
Spesa di capitale
-87.788.000
-79.236.000
-60.228.000
-56.122.000
-62.485.000
Flusso di cassa libero
68.444.000
79.056.000
90.281.000
102.058.000
71.534.000