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Marubeni Corporation (8002.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
471.412.000
543.001.000
424.320.000
223.256.000
-197.450.000
Deprezzamento e ammortamento
177.666.000
156.539.000
143.039.000
144.417.000
166.922.000
Variazione nel capitale circolante
-71.892.000
-1.060.000
-303.573.000
34.420.000
75.119.000
Scorte
101.016.000
127.644.000
-341.487.000
-116.365.000
32.103.000
Altro capitale circolante
289.098.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
217.103.000
Altri elementi non liquidi
-24.949.000
-10.742.000
36.555.000
-10.115.000
-113.805.000
Liquidità netta fornita da attività operative
442.469.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
326.981.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-153.371.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
-109.878.000
Netto acquisizioni
-271.444.000
-108.763.000
-65.784.000
-88.878.000
-214.627.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
28.000
108.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
23.664.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-334.425.000
156.805.000
-79.660.000
-116.256.000
-209.790.000
Variazione netta in contanti
-102.663.000
30.190.000
-168.035.000
224.232.000
13.235.000
Liquidità a inizio periodo
608.917.000
578.636.000
745.858.000
522.523.000
509.288.000
Liquidità a fine periodo
506.254.000
608.917.000
578.636.000
745.858.000
522.523.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
442.469.000
606.334.000
311.919.000
397.069.000
326.981.000
Spesa di capitale
-153.371.000
-104.260.000
-101.805.000
-124.090.000
-109.878.000
Flusso di cassa libero
289.098.000
502.074.000
210.114.000
272.979.000
217.103.000