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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.025
-22.634
-39.992
-30.681
-103.080
Deprezzamento e ammortamento
-
8.068
8.460
8.229
7.166
Variazione nel capitale circolante
-
-26.929
-48.642
33.174
61.479
Scorte
-
0
19.384
7.460
-17.395
Altro capitale circolante
-
-19.051
-34.275
50.507
68.175
Altri elementi non liquidi
-
6.729
7.001
9.871
14.226
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-18.784
-34.275
51.175
70.303
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-267
-
-668
-2.128
Netto acquisizioni
-
0
-2.041
0
-3.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
13
-1.494
-87
-4.284
Variazione netta in contanti
-
-103.575
-36.908
49.670
31.614
Liquidità a inizio periodo
-
143.915
181.231
132.611
101.032
Liquidità a fine periodo
-
44.050
143.915
181.231
132.611
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-18.784
-34.275
51.175
70.303
Spesa di capitale
-
-267
-
-668
-2.128
Flusso di cassa libero
-
-19.051
-34.275
50.507
68.175