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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.366.000
86.053.000
67.608.000
72.745.000
52.344.000
Deprezzamento e ammortamento
44.049.000
43.253.000
41.486.000
37.926.000
36.165.000
Variazione nel capitale circolante
12.381.000
19.046.000
-42.174.000
-18.648.000
20.968.000
Scorte
21.209.000
20.694.000
-22.474.000
-23.153.000
-419.000
Altro capitale circolante
118.860.000
124.003.000
59.266.000
70.582.000
114.747.000
Altri elementi non liquidi
2.002.000
735.000
4.904.000
-8.075.000
15.828.000
Liquidità netta fornita da attività operative
161.669.000
162.415.000
92.216.000
105.253.000
150.254.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.809.000
-38.412.000
-32.950.000
-34.671.000
-35.507.000
Netto acquisizioni
-500.000
-11.117.000
0
-318.000
-106.000
Acquisti di investimenti
-199.230.000
-154.077.000
-82.199.000
-85.648.000
-55.647.000
Vendite/scadenze di investimenti
136.797.000
148.920.000
116.709.000
47.813.000
50.120.000
Altri attività di investimento
682.000
554.000
32.000
26.000
427.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-118.448.000
-67.527.000
-7.145.000
-79.837.000
-41.698.000
Variazione netta in contanti
-18.889.000
36.617.000
29.606.000
-11.975.000
70.735.000
Liquidità a inizio periodo
220.636.000
217.153.000
187.547.000
199.522.000
128.787.000
Liquidità a fine periodo
191.682.000
253.770.000
217.153.000
187.547.000
199.522.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
161.669.000
162.415.000
92.216.000
105.253.000
150.254.000
Spesa di capitale
-42.809.000
-38.412.000
-32.950.000
-34.671.000
-35.507.000
Flusso di cassa libero
118.860.000
124.003.000
59.266.000
70.582.000
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