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Ying Kee Tea House Group Limited (8241.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.322
-6.682
-7.783
-9.142
Deprezzamento e ammortamento
2.468
10.548
10.383
10.322
Compensazione in base alle azioni
1.778
-
0
528
Variazione nel capitale circolante
-363
648
1.874
656
Scorte
23
-93
-265
744
Altro capitale circolante
-63.284
9.279
7.715
8.777
Altri elementi non liquidi
197
3.324
2.961
3.490
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.726
9.330
7.881
9.072
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.558
-51
-166
-295
Acquisti di investimenti
-
-
0
-8.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.993
-
0
19.007
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-51.250
-48
-163
10.769
Variazione netta in contanti
-4.374
407
-2.040
-1.887
Liquidità a inizio periodo
10.172
1.871
3.911
5.798
Liquidità a fine periodo
5.798
2.278
1.871
3.911
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.726
9.330
7.881
9.072
Spesa di capitale
-56.558
-51
-166
-295
Flusso di cassa libero
-63.284
9.279
7.715
8.777