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F8 Enterprises (Holdings) Group Limited (8347.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.048
-4.837
-31.217
6.387
4.664
Deprezzamento e ammortamento
-
2.356
1.522
2.747
3.455
Variazione nel capitale circolante
-
7.326
-6.120
11.930
-10.222
Scorte
-
417
16
-1.856
-11.542
Altro capitale circolante
-26.319
392
-15.090
9.570
-25.710
Altri elementi non liquidi
-
2.805
19.843
1.390
-2.276
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.467
10.244
-15.076
25.260
-4.011
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-9.852
-14
-15.690
-21.699
Netto acquisizioni
-
0
-1.867
0
0
Acquisti di investimenti
-
0
-1.000
0
-4.987
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1.113
227
Altri attività di investimento
-
-
6.081
-133
-8.025
Liquidità netta utilizzata per investimenti
323
-9.501
-1.512
-14.072
-29.407
Variazione netta in contanti
-14.470
14.281
-6.223
13.483
827
Liquidità a inizio periodo
22.439
14.276
20.535
6.661
6.041
Liquidità a fine periodo
7.969
28.557
14.276
20.535
6.661
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.467
10.244
-15.076
25.260
-4.011
Spesa di capitale
-
-9.852
-14
-15.690
-21.699
Flusso di cassa libero
-26.319
392
-15.090
9.570
-25.710