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Green River Holding Co. Ltd. (8444.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prezzo differito. Valuta in TWD.
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Alla chiusura: 01:12PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-766.012
-622.442
-787.309
394.308
-22.737
-
Deprezzamento e ammortamento
495.210
492.472
442.721
395.546
343.760
-
Compensazione in base alle azioni
-
0
6.040
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-23.905
22.538
76.604
-324.009
-42.257
-
Scorte
66.546
130.363
-26.673
-206.394
-151.433
-
Altro capitale circolante
-173.152
-234.126
-438.959
-70.114
-844.430
-
Altri elementi non liquidi
455.902
438.834
238.019
103.460
72.391
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.111
-67.359
-184.378
457.896
173.848
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-174.263
-166.767
-254.581
-528.010
-1.018.278
-
Acquisti di investimenti
-640.827
-335.191
-90.014
-213
-36.084
-
Vendite/scadenze di investimenti
433.358
324.413
48.523
113.817
151.076
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
6.688
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-381.732
-177.545
-295.687
-413.781
-902.869
-
Variazione netta in contanti
-245.763
-34.849
156.102
68.307
-333.241
-
Liquidità a inizio periodo
399.557
500.915
344.813
276.506
609.747
-
Liquidità a fine periodo
143.390
466.066
500.915
344.813
276.506
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.111
-67.359
-184.378
457.896
173.848
-
Spesa di capitale
-174.263
-166.767
-254.581
-528.010
-1.018.278
-
Flusso di cassa libero
-173.152
-234.126
-438.959
-70.114
-844.430
-