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Basetrophy Group Holdings Limited (8460.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.773
-19.773
-6.518
586
487
Deprezzamento e ammortamento
5.049
5.049
2.928
5.072
5.595
Variazione nel capitale circolante
6.268
6.268
-276
-139
2.878
Scorte
-30
-30
-3.730
0
-
Altro capitale circolante
-4.408
-4.408
3.273
6.962
6.627
Altri elementi non liquidi
1.622
1.622
282
812
819
Liquidità netta fornita da attività operative
8.969
8.969
6.804
7.017
9.583
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.377
-13.377
-3.531
-55
-2.956
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.377
-13.377
-3.456
4.727
-2.956
Variazione netta in contanti
691
691
-205
-1.071
-1.706
Liquidità a inizio periodo
4.147
4.147
4.352
5.423
7.129
Liquidità a fine periodo
4.837
4.837
4.147
4.352
5.423
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.969
8.969
6.804
7.017
9.583
Spesa di capitale
-13.377
-13.377
-3.531
-55
-2.956
Flusso di cassa libero
-4.408
-4.408
3.273
6.962
6.627