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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.818.000
22.343.000
12.334.000
18.437.000
1.390.000
Deprezzamento e ammortamento
3.913.000
3.599.000
3.417.000
3.418.000
3.017.000
Variazione nel capitale circolante
-96.439.000
-95.568.000
-28.719.000
-372.000
-54.457.000
Altro capitale circolante
-84.308.000
-75.076.000
-19.148.000
15.673.000
-53.392.000
Altri elementi non liquidi
1.000
-731.000
879.000
843.000
-634.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-74.206.000
-70.593.000
-15.628.000
20.276.000
-51.134.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.102.000
-4.483.000
-3.520.000
-4.603.000
-2.258.000
Acquisti di investimenti
-6.251.000
-9.597.000
-5.578.000
-5.001.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
5.332.000
5.286.000
5.001.000
539.000
-
Altri attività di investimento
301.000
-151.000
1.879.000
-409.000
-459.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.762.000
-8.945.000
-2.218.000
-9.274.000
-2.717.000
Variazione netta in contanti
14.048.000
-1.261.000
3.201.000
-7.574.000
784.000
Liquidità a inizio periodo
37.885.000
39.147.000
35.945.000
43.520.000
36.108.000
Liquidità a fine periodo
51.934.000
37.885.000
39.147.000
35.945.000
43.520.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-74.206.000
-70.593.000
-15.628.000
20.276.000
-51.134.000
Spesa di capitale
-10.102.000
-4.483.000
-3.520.000
-4.603.000
-2.258.000
Flusso di cassa libero
-84.308.000
-75.076.000
-19.148.000
15.673.000
-53.392.000