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Grand Talents Group Holdings Limited (8516.HK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.330
-27.261
-20.402
-29.538
-16.525
Deprezzamento e ammortamento
-
1.687
2.461
3.111
3.150
Variazione nel capitale circolante
-
11.546
-7.517
17.084
-2.238
Altro capitale circolante
1.044
-2.533
-16.743
3.992
-17.368
Altri elementi non liquidi
-
887
-191
1.538
602
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.861
-2.499
-11.459
4.203
-13.391
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-34
-5.284
-211
-3.977
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.122
-2.730
-5.128
96
-3.761
Variazione netta in contanti
-11.588
-8.693
11.047
1.894
-7.162
Liquidità a inizio periodo
13.708
14.245
3.195
1.327
8.517
Liquidità a fine periodo
2.120
5.552
14.245
3.195
1.327
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.861
-2.499
-11.459
4.203
-13.391
Spesa di capitale
-
-34
-5.284
-211
-3.977
Flusso di cassa libero
1.044
-2.533
-16.743
3.992
-17.368