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Sompo Holdings, Inc. (8630.T)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
461.345.000
91.156.000
224.842.000
142.482.000
122.515.000
Deprezzamento e ammortamento
-
81.868.000
80.468.000
68.703.000
65.362.000
Variazione nel capitale circolante
-
380.740.000
432.746.000
480.564.000
195.764.000
Altro capitale circolante
-
424.750.000
578.524.000
601.660.000
329.403.000
Altri elementi non liquidi
-
-192.018.000
-179.624.000
-151.712.000
-162.515.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
448.892.000
600.021.000
626.202.000
356.446.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
-27.043.000
Netto acquisizioni
-
-84.469.000
0
-23.601.000
-928.000
Acquisti di investimenti
-
-2.157.767.000
-1.944.183.000
-1.682.472.000
-1.649.179.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.905.741.000
1.496.848.000
1.277.258.000
1.490.653.000
Altri attività di investimento
-
-27.502.000
-976.000
43.721.000
32.941.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-324.634.000
-348.540.000
-359.516.000
-140.117.000
Variazione netta in contanti
-
62.657.000
83.107.000
149.846.000
-26.886.000
Liquidità a inizio periodo
-
1.207.306.000
1.117.770.000
967.753.000
991.295.000
Liquidità a fine periodo
-
1.271.040.000
1.207.306.000
1.117.770.000
967.753.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
448.892.000
600.021.000
626.202.000
356.446.000
Spesa di capitale
-
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
-27.043.000
Flusso di cassa libero
-
424.750.000
578.524.000
601.660.000
329.403.000