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Cocrystal Pharma Inc (8CC.MU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.751
-17.984
-38.837
-14.185
-9.648
-
Deprezzamento e ammortamento
-1.402
-1.388
388
382
157
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
667
801
855
724
662
-
Variazione nel capitale circolante
-135
2.342
-2.712
170
-878
-
Crediti correnti
-
-
0
556
88
-644
Altro capitale circolante
-16.139
-14.784
-21.509
-12.771
-10.070
-
Altri elementi non liquidi
-
1.563
-209
239
-177
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.058
-14.666
-21.435
-12.719
-9.830
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81
-118
-74
-52
-240
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81
-118
-74
-52
-240
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-7
-27
-39
-121
-
Azioni ordinarie emesse
-
4.000
0
38.505
35.783
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.000
3.993
-27
38.466
35.662
-
Variazione netta in contanti
-12.139
-10.791
-21.536
25.695
25.592
-
Liquidità a inizio periodo
34.056
37.219
58.755
33.060
7.468
-
Liquidità a fine periodo
21.917
26.428
37.219
58.755
33.060
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.058
-14.666
-21.435
-12.719
-9.830
-
Spesa di capitale
-81
-118
-74
-52
-240
-
Flusso di cassa libero
-16.139
-14.784
-21.509
-12.771
-10.070
-